“山东省分行国库集中支付柜面系统升级改造”项目

竞争性磋商邀请公告

现中国银行股份有限公司山东省分行（以下简称“中国银行”），对山东省分行国库集中支付柜面系统升级改造项目进行采购。特邀请你公司前来参加本项目采购。

1. 项目编号：ZHSD(CS)-JZ-2021-036

2. 项目名称：山东省分行国库集中支付柜面系统升级改造项目

3. 背景及范围：

按照财政部的要求，我行在省财政厅的部署下，搭建“国库集中支付电子化-柜面系统”与省财政对接，该系统投产，对于提高我行财政性存款、手续费收入、客户体验等方面发挥了至关重要的作用，财政部门依据系统的稳定性、可靠性、结算效率等指标考核各商业银行。

现有系统已使用多年，主机及通信设备均已老化，故障率提升。之间出现代理财政柜面系统数据库不能正常运行、宕机处理，影响业务正常运行，维护成本较高。山东省财政预算管理一体化工作安排要求启用新山东省预算管理一体化系统编制和执行预算，为适应最新的《国库集中支付电子化管理接口报文规范》要求我行需进行柜面系统升级改造，并于年底前完成升级改造。年底完成山东分行“国库集中支付电子化-柜面系统”升级改造。

调整财政与山东中行之间的交互，包括直接支付与授权支付方式取消，统一改为国库集中支付；改变批量支付业务处理方式，代理银行应以《国库集中支付批量业务支付明细》中的收款人信息进行资金支付；改变向财政部门发送退款信息的凭证；增加接收国库集中支付凭证号清单功能；改变划款清算凭证生成规则；资金清算流程变更，现由财政统一发起，确保统计口径一致；新增报文包括支付、退款、日报、月报及与人行对帐等。

根据财政要求及业务需要，升级后省级柜面系统应支持省、市、县三级使用。省级柜面系统开发功能主要设计八个部分，分别是国库集中支付业务基础功能、清算功能、单位实有资金支付功能、支付退款、电子对账、资金清算银行、绿色通道等功能及数据迁移；市、县柜面系统实施工作内容为依托升级后省级柜面系统实现山东省内各市、县中行代理财政国库集中支付电子化工作。实现对原代理财政柜面系统进行升级，将原来按行政区划部署的单独应用升级为各行政区划整合应用，进一步提升系统运维效率。

4. 供应商资格要求：

4.1供应商须为在中华人民共和国境内合法注册的独立法人，具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，遵守中国有关法律、法规。

4.2供应商近三年来在经营活动中没有重大违法记录。

4.3供应商应具有2018年1月1日至采购公告发布之日全国性商业银行总行、省级分行、市级分行具有软件开发或技术支持服务方面的实施案例。须提供合同复印件并加盖公章作为有效证明材料。

4.4供应商应具有ISO9001资质证书和CMMI三级（含）以上有效证书。

4.5本项目不接受联合体形式的服务商，服务商不得以任何形式或被授权等方法借助其他公司报价及转包。

4.6参加磋商供应商授权人谈判时携带本单位近六个月社保缴费记录证明材料。

5. 磋商报名时间：2021年12月14日至2021年12月17日每日9：00-17：00，邀请文件费用：300元，文件售后不退。

6. 磋商报名方式：网上报名

凡符合资格要求有意参加本次竞争性磋商的供应商须提供以下证件一套：营业执照、近三年在中国银行无不良记录说明函、资质证书及1个实施案例合同复印件等资料发给采购代理机构邮箱（标题标注：项目名称+企业名称+报名资料）。与采购代理机构联系登记，不按规定登记者无效。

网上报名信息登记表（此表以word或excel的格式发jnjzjnfgs@163.com）

7. 报送应答文件时间：2021年12月22日14：00（北京时间）

8. 报送应答文件地点：山东省济南市历下区山东国际饭店（山东省济南市历下区解放路134-1号）5楼“儒风厅”会议室。

9. 联系方式：（若有疑问或须澄清的内容请联系采购代理机构）

9.1采购人联系方式：

采购联系人：张经理

电话：0531-58522130

电子邮箱：jzcgcg_sd@mail.notes.bank-of-china.com

技术联系人：马经理

电话：0531-58526165

9.2代理机构联系方式：

代理机构名称：聚力体育（中国）股份有限公司 - 官网

联系人： 李老师

联系电话：13046045805

电子邮箱：jnjzjnfgs@163.com